“四個強化” 全面提升庫款管理效能

　　清遠市財政局堅持將庫款管理工作擺在突出位置，通過落實“四個強化”，對庫款管理進行精準施策、合理管控，發揮財政庫款“防風險”和“增效益”的雙重作用，切實提升庫款管理效能。

　　一是強化監測分析，科學研判庫款情況。根據當月正常經費計劃計算月度資金需求，對于金額較大的項目支出，主動溝通對接部門單位，逐個項目分析測算月度項目金額支付需求。重點關注資金調度持續緊張的縣區，督促指導其加強預算收支管理，保障庫款運行正常，并在預判可能出現“三保”庫款保障風險時，及時進行預警提示，緊急調度臨時增量資金。

　　二是強化計劃管理，切實做到“心中有數”。以“需求+計劃”為引導，實行大額庫款支付需求計劃機制，通過全面掌握需求、明確撥付計劃，對庫款保障能力做到心中有數，提高庫款收支的適配性。月初統一收集本月大額庫款支付需求，根據需求的“輕重緩急”，分析制定本月庫款撥付安排計劃，在庫款保障水平的合理區間范圍內予以保障。

　　三是強化均衡調度，實現全市統籌平衡。堅持全市庫款調度“一盤棋”，充分統籌全市資金調度需求，通盤考慮市級及縣區的實時庫款規模、當月收入測算、“三保”支出需求等因素，結合調度頻次與力度的調整，由每月固定撥付逐漸調整為動態化管理，加大對縣區庫款的超調力度，科學、合理調度國庫資金，保障基層財政支出需要，嚴格防范支付風險。

　　四是強化庫款保障，全方位“保駕護航”。一方面，突出重點因素作用，把握好債券還本與土地出讓的時間表，加快置換債券置換出庫節奏，最大程度提高債券資金使用效率。同時，加快土地出讓金的繳庫與撥付，縮短交易清算周期，減少資金滯留。另一方面，按照“積極穩妥有序”的原則，加快暫存款清理力度，嚴控新增對外借款，加大暫付款消化力度，減少和壓縮存量資金規模。