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                                “四個強化” 全面提升庫款管理效能

                                2022-04-21 來源:清遠市財政局

                                  清遠市財政局堅持將庫款管理工作擺在突出位置,通過落實“四個強化”,對庫款管理進行精準施策、合理管控,發揮財政庫款“防風險”和“增效益”的雙重作用,切實提升庫款管理效能。

                                  一是強化監測分析,科學研判庫款情況。根據當月正常經費計劃計算月度資金需求,對于金額較大的項目支出,主動溝通對接部門單位,逐個項目分析測算月度項目金額支付需求。重點關注資金調度持續緊張的縣區,督促指導其加強預算收支管理,保障庫款運行正常,并在預判可能出現“三保”庫款保障風險時,及時進行預警提示,緊急調度臨時增量資金。

                                  二是強化計劃管理,切實做到“心中有數”。以“需求+計劃”為引導,實行大額庫款支付需求計劃機制,通過全面掌握需求、明確撥付計劃,對庫款保障能力做到心中有數,提高庫款收支的適配性。月初統一收集本月大額庫款支付需求,根據需求的“輕重緩急”,分析制定本月庫款撥付安排計劃,在庫款保障水平的合理區間范圍內予以保障。

                                  三是強化均衡調度,實現全市統籌平衡。堅持全市庫款調度“一盤棋”,充分統籌全市資金調度需求,通盤考慮市級及縣區的實時庫款規模、當月收入測算、“三保”支出需求等因素,結合調度頻次與力度的調整,由每月固定撥付逐漸調整為動態化管理,加大對縣區庫款的超調力度,科學、合理調度國庫資金,保障基層財政支出需要,嚴格防范支付風險。

                                  四是強化庫款保障,全方位“保駕護航”。一方面,突出重點因素作用,把握好債券還本與土地出讓的時間表,加快置換債券置換出庫節奏,最大程度提高債券資金使用效率。同時,加快土地出讓金的繳庫與撥付,縮短交易清算周期,減少資金滯留。另一方面,按照“積極穩妥有序”的原則,加快暫存款清理力度,嚴控新增對外借款,加大暫付款消化力度,減少和壓縮存量資金規模。

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